黄金情报多AI系统 · 前端原型第1版

问小总?ad-hoc 提问，和定时链路走同一套数据层。
硬约束：回答里每个数字都必须能追到接口字段出处，禁止模型凭记忆作答；做不到就回答"本项无数据"。

这条约束在 DeepSeek 上已实测可执行：喂给它一段缺项数据，它把缺失项老实写进了 unknowns，没有编数。

后端未接入，现在点了不会有回答——我不会让原型编一个答案给你看。

① 双轨结论?两栏互相看不见对方。
A 栏只执行你写死的规则，AI 无权修改或放宽；
B 栏先不看你的持仓独立判一次市场方向，落库；第二步才对照持仓算动作差异。

为什么要分开？如果 AI 先看到持仓再判断，它会倾向于确认你已有的方向（你做空+数据偏空→“维持”），形成自我强化闭环，持续给你制造信心。这是本系统最危险的失效模式。

轨道 A｜规则引擎（纪律执行器）? A 栏完全由代码执行你的规则，AI 不参与判断、也不参与记账。
规则用结构化条件写（指标 + 比较符 + 阈值引用），不是自然语言—— 因为"如果情绪极度恐惧就考虑抄底"这种话，AI 每次都会解释成不同的意思，判据就又回到模型手里了。

分工划死：AI 生产数字，代码做判断，你改规则。三条谁也不许越线。

轨道 B｜AI 独立判断（不看持仓）研判示意·数据实测

⚠ 更正：下面这个"偏空"结论未能重现。
同一份冻结输入（md5=1aa4883814a4）于 22:15–22:35 连跑 3 轮，小总三轮全部给"中性观望"，小股从"偏空0.5"变成"中性0.35"、小情在"中/空/中"之间翻转。 上一轮那个"偏空"是模型抖动，不是新信息——我当时报错了，这里更正。
更严重的：那次小军被截断作废，导致多方合力从应有的 ~1.12 掉到 0.40，冲突度被人为压到 0.417，闸门误开。 那是一个 bug 造出来的交易信号，而且它不报错。 新规则：任何一路作废 → 本轮标 partial_meeting，禁止生成动作变更推送；冲突度必须显示参与数如 0.417 (5/7)。

市场方向

偏空（未过方差确认） 三轮中位 · 快照 —

小总三轮方向 — · 强度 — · 主导因子 —

三轮方向不一致 按 median_decision 规则 usable=False → 本轮结论只落库，不作为动作变更依据。要出动作必须补跑至方向一致或极差收敛。

机械汇总：加权方向分 — · 冲突度 —（—，作废 —）· 空方 — vs 多方 — · 存续度 —

闸门这次拦住了：冲突度 — > 0.5，机械规则不给方向票；小总自己三轮给出中/空/空，方向都没定，更不该拿来下动作。
小总不是数票——它下调了三路的强度：小储"金价反应有限，强度应从0.6下调"、小股"股市反弹与恐慌缓和削弱保证金追缴逻辑，0.5偏高"、小情"VIX回落显示恐慌缓和，强度应下调"、小金"慢变量，不改短期利率主导方向，降权"。
它同时否决了小技作为方向输入（"未提供方向性信息，仅作降权参考"）——这是组长权限，不是投票结果。

提前量档位定义见⑧

有提前量 · 约 51 小时

依据：下周美国10月CPI 尚未公布（日历只有日程提示，无预期值无实际值）。小总给出的作废条件里第一条就是"下周CPI核心环比明显低于预期"——这是一个还没发生、可验证、有时间戳的前瞻判断，不是事后解释。
但必须打折的部分：非农本身已过去 21 小时、美元已涨完，那一段确实是已定价信息，不能算进提前量。

市场尚未计价的部分（预判依据，不是归因）

① 11-09 中东月夜窗口——日历型事件，市场未给出概率定价； ② 11-10 CPI 的 consensus 为 null，无一致预期＝预期差无法预计算，只能提前定"若超/低于前值则怎么反应"； ③ SPDR 持仓 1041 吨处于近月低位，资金面尚未回流。
已发生部分（非农16.5万超预期、美元+0.71%、10Y 4.85%、12月加息概率≈80%文本抽取）只作背景，不计入提前量。

小总给出的判断作废条件（原文）
若下周CPI核心环比明显低于预期、12月加息概率回落至60%以下，或美元指数完全回吐涨幅、10Y美债收益率跌破4.70%，同时金价站上4106.98，则空头判断作废。

它自己列出的两条最可能错在：
· 非农利空下金价仅跌0.465%，下影线43.8点远长于上影线，显示低位买盘强劲，可能已price in鹰派预期。
· 白宫顾问费兰及戴利言论暗示不急于加息，12月加息概率可能回落，美元美债收益率或反转。

关注价位实测·东财GC00Y

下沿 4026.86（实测日内低，跌破则空头确认）上沿 4106.98（实测日内高，站上则空头作废）

小总给的动作含义

不追空，因低位承接明显；等待反弹至4100上方或跌破4026确认方向；多头暂观望，等待利率预期松动信号。

有效期 TTL

至 2026-11-09 06:00 （到期自动作废，不续期；11-09 恰是月夜窗口）

组长自评（原文，这是本次实测最重要的一句话）
vs 机构共识：与机构共识一致，均认为短线承压但下行空间有限，我们没有信息优势，本结论价值仅为纪律执行。

这句话的意思：七路里除了小技的价格结构，其余都在读同一批公开信息。所以这次的方向结论和机构共识是同一个——它没有信息优势，它的价值只在"纪律执行"：把"该退出但别反手"这件事算出来、记住、并在条件触发时喊你。
要产生信息优势，只有两条路：① 小市的机构胜率榜（"共识里该信谁"不是公开的）② 小技的技术面（系统自己算指标得结论，不抄机构观点——"人人能看到但没人系统化处理"）。其余六路注定是共识的复述。

⚠ 这条分界必须补一个边界，否则会漏东西：机构内容里混着两类东西——判断（方向、目标价、理由）和数字型事实（CFTC 持仓拆解、期权偏斜、租赁利率、央行购金月度数、实物需求）。前者归小市，后者归数据层（小金/小储按需取用），只取数据、不取结论。如果因为"机构的东西都归小市"就把这些数字一起挡在外面，小金和小储会长期缺硬数据——而它们报的"未获取项"里恰好就是这几样。

对照你持仓后的动作差异（这一步才看持仓）

—

①-b 持仓决策矩阵 — 三个动作，三档证据门槛。门槛越高，越难触发?这块的结论会随你上方选的持仓方向/成本实时变化，页面里没有任何写死的结论。
之前我把"做多@4050"那个场景的结论文字硬写进了 HTML，你切到做空后 JS 算出"维持"、底下写死的还在讲"平仓"，两边打架——那是我的 bug，已改成整块实时渲染。? 关键认识：平仓不需要新方向的证据。
反手 = 需要"我知道该做多"（正面证据，门槛最高）
平仓 = 只需要"我做空的理由不成立了"（不需要知道往哪走，门槛最低）

之前我的设计把这两件事混在一栏里，导致"证据不足以反手"时系统只能沉默—— 但那一刻真正该做的是离场，不是等反手的证据凑齐。

盈亏不参与方向判断（市场不知道你的成本价），但参与动作选择：浮盈时立论动摇→锁盈减仓；浮亏时立论动摇→平仓认错；浮亏且立论仍成立→那是扛单，系统必须显式说出来。

当前持仓

做多 2 手 @4050

浮盈 +0.51%

持仓理由存续度? 支撑你当前方向的各路强度之和 ÷ 反对你方向的各路强度之和。
>1.2 立论稳固；0.8~1.2 动摇；<0.8 立论失效，触发离场评估——不管新方向证据够不够。

—

真跑中位：多方 —（小金）÷ 空方 —（小储）= 存续度 —

反手所需的新方向证据

不足

空方 — vs 多方 —，冲突度 — > 0.5 → 闸门关闭，不给新方向票

三档门槛对照（这是这套系统最重要的不对称）

动作	需要什么证据	证据门槛	是否受"时机成立"约束	风险方向
平仓 / 离场	当前方向立论失效即可，不需要任何新方向观点	最低	不受约束（防守动作随时可做）	纯降风险
减仓	立论动摇或浮盈达保护线	中	不受约束	降风险
反手	新方向正面证据 + 时机成立 + 你确认后才记为"系统建议"	最高	受约束	换风险
加仓	立论稳固 + 时机成立 + 浮盈存在 + 你确认后才记为"系统建议"	最高	受约束	加风险

⚠ 先澄清一件事：本系统零下单权限，它碰不到你的账户。所以"确认"确认的不是交易，是建议的归属。

系统能输出两种完全不同的话：

说法	什么时候允许用	账本里怎么记
"证据显示偏空"（描述）	任何时候都能说	记为 `observation`，不计入系统建议
"你应该反手做空"（指令）	只有你点过确认之后才允许这么说	记为 `system_advice`，参与命中率考核

为什么要分这一刀，三个理由，都不是安全考虑：
① 账本不能冒领也不能冤枉。这套系统存在的意义是回答"以后该听它的还是听你的规则"。如果它随手把"反手"记成自己的建议、事后又拿这条打分，那命中率统计里就混进了你从没采纳过的意见；反过来你自己冲动反手、系统不知道，它又会把你做的事算成它没说对。两种都会让那张账本表失去意义。
② 升风险的话，系统没有资格用命令句说。它不知道你的资金、杠杆、期限、生活现金流。降风险的动作（平仓/减仓）它可以直接下指令，因为说错了最坏结果是你不动；升风险的动作（反手/加仓）它只能给证据，动作的所有权必须是你的。
③ 它是一道故意设置的摩擦。你那份报告里「模式六：违规但赚钱是最危险的正反馈」—— 反手恰恰是冲动最高的一刻。要系统"开口承认这是它建议的"必须先由你点一下，这个动作本身没有任何技术作用，它的唯一作用是让那一刻慢半拍。

降风险的动作门槛低、随时可做；加风险的动作门槛高、还要时机成立，且不经你确认就不算系统建议。 这个不对称是故意设计的——它让"容易做的事"恰好是"更安全的事"，而把"最容易上头的那几个动作"设成需要过三道闸。

最危险的一格，系统必须主动喊出来：
浮亏 + 持仓立论仍成立 = 扛单状态。 此时存续度 > 1.2，按上面的表它不该触发任何动作——但这恰恰是最容易变成灾难的组合：账面在亏、理由还说得通、于是可以一直不认。
所以这条要写死成独立规则，不看存续度，只看两件事：
① 浮亏是否触及硬止损线（例：−2%，无条件离场，AI 与七路都无权否决）
② 立论的失效条件是否已被触发——不是问"理由还在不在"，而是问"当初写下'什么情况下这个判断作废'的那几条，有没有兑现"
第②条是防自欺的关键：扛单时人不会承认理由消失，但会承认"我当时说的失效条件确实出现了"。

② 七路情报?三条硬规矩
① 每个数字必须带时间戳，没有新鲜度的数字不许出现；
② 取不到数据就明写"无数据"，禁止让模型填空——它会编出一个看起来很合理的分布；
③ 点卡片可展开原始证据条目（带来源与发布时间）。

点卡片可看原始证据条目?进度条怎么读 — 三个东西互相独立，别混着看：
① 颜色 = 方向：红=偏多，绿=偏空，灰=中性（右上角「反转涨跌色」可整站互换）
② 长度 = 证据强度 0~1：不是涨跌多少，是这一路握有多少证据
③ 右上角数字 = 置信度：模型对自己结论的把握

因为相互独立，会出现"偏空但强度只有 0.3"（方向倾向弱），也会出现"中性但强度 0.9"——后者意思是明确地不构成方向票，不是"没数据"。

③ 一致性?冲突度 = 1 − |加权方向分| ÷ 强度绝对值和
它衡量七路在多大程度上互相抵消。> 0.5 时汇总规则强制输出观望，不给模型商量的余地。

为什么冲突本身有价值：3多2空 ≠ 偏多。"机构一致看多、技术面已破位"这种结构信息量最高，如果让多数票把它淹没，等于主动丢掉最该看的东西。

投票分布 1多 / 1空 / 4中性 ｜小军已恢复投票｜小市偏空但不投票（共识基准） · 冲突度 —（>0.5，闸门关闭）

★ 最有价值的产出：两路组员自己顶出了同一条反证。 小股、小情在给出偏空结论的同时，各自独立列出：「下影线 43.8 远长于上影线 17.32，收盘自日内低点 4026.86 回升 43.8 点、位于振幅 54.7% 位置——低位承接明显，不支持单边看空」。小总据此把结论从"偏空"改成"短线偏空但下行空间有限，倾向震荡偏弱"，并明确写"不追空"。

小军两次调用推理超预算作废、小市作共识基准不投票?两个"中性"含义不同，别误读：
· 小金中性 = 单日 +0.855 吨（+0.08%）属噪音级，不构成方向票；
· 小市偏多但强度仅 0.28 = 样本只有 7 条、机构权重榜未启用。

两者都不许冒充高置信。攒够样本后才会变成有效票。

④ 事件时间线 — 按「预期差」组织，不是按「因素清单」；公布后反应攒够半年就自动长出弹性表

按预期差组织，不按因素清单?为什么？金价不响应数据本身，响应实际 vs 预期的偏离。
每个节点存：公布时间 / 前值 / 机构预期 / 实际 / 修正值 / 重要度 / 公布后金价反应。

⚠ 金十实测：star≤2 的条目 consensus 普遍为 null。此时禁止用前值冒充预期值——那样算出的预期差是假的，会系统性污染弹性表。

攒够半年样本，这里会自动长出一张"每个指标对金价的真实弹性表"，比任何 AI 观点都值钱。

⑤ 价格与事件叠加?这张图是复盘工具，不是看趋势用的。
· 竖虚线 = 事件（非农等）；蓝色三角 = AI 当时推的结论，点它可回放当时七路快照；
· 红/绿横虚线 = 当前结论的触发价与失效价；
· 右侧灰底 = 休市区间。休市期间价格不动是正常的，不能显示成"数据异常"，也不能当成"公布后无反应"回填进弹性表——那会把所有指标的弹性系统性算成 0。

事件竖线 AI 信号标记关键价位休市区间叠加层是给你复盘用的，不是给你看趋势用的

⑥ 预判账本?为什么按提前量分档，而不是算一个总命中率？
因为"提前 1 小时对"和"提前 1 天对"是两种完全不同的能力，混在一起算等于没有信息。

记账由代码强制事务完成，AI 无权参与。每条信号在同一事务内写 signal + snapshot + config_version，推送与落库同生同死。理由是你自己踩过的坑：SQL 加 JOIN 没写显式 field()，"推送成功后标记状态"打到不存在的行且静默，造成 15 条重复推送。
每日自检「推送条数 == 账本条数」，不等就告警。

提前 1 小时命中率

—

目标档 · 样本 0

提前 4 小时命中率

—

目标档 · 样本 0

提前 1 天命中率

—

目标档 · 样本 0

校准度 Brier

—

说80%把握时，是否真有80%兑现

覆盖率

—

愿意开口的时段占比

扣成本后净效果

—

命中58%但偏移0.08%＝必亏

当前配置版本

每条信号记自己属于哪个版本

机构权重榜

—

小市维护，样本不足未启用

共识偏离度

—

与机构共识差多少（0~1）

偏离时胜负

—

我们对该还是共识对

无法打分

—

unresolved 占比 · 升高说明总在快下班时出信号

方差确认状态

—

单场会议点值不具备决策资格

⑥-b 共识偏离度 — 回答"我们是在生产观点，还是在搬运观点"? 定义：偏离度 = |小总得分 − 共识得分| ÷ 2，取值 0~1。
· 得分 = direction × strength（范围 −1 ~ +1）
· 共识得分取小市的输出（它就是机构共识的聚合，不参与投票）

为什么必须除以 2：两者都在 −1~+1 之间，最大可能差是 2，除完才落在 0~1 可比区间。

显著偏离阈值默认 0.30（在⑧改）。低于它算"跟随共识"，高于它才算"独立观点"。
只有显著偏离的那些时点，才进入"偏离时胜负"统计——这是唯一能证明这套系统有存在价值的证据。

共识得分（小市）

−1 × 0.42 = −0.42

机构共识：短线承压守 4000（高盛下调目标价、加息预期升温）

我们的得分（小总）

−1 × 0.50 = −0.50

小总结论：短线偏空但下行空间有限，倾向震荡偏弱

本次偏离度

0.04

远低于阈值 0.30 → 判定：跟随共识，非独立观点

这个数字不好看，但它才是这次实测最值钱的产出。
⚠ 但这个 0.04 必须打折看：唯一能产生非共识输入的小技当前是半空转（没有K线历史，只能给中性 0.4，实测被小总判定"未提供方向性信息，仅作降权参考"）。所以我们不是"没有信息优势"，而是"唯一可能有信息优势的那一路还没接上"。小技拿到K线历史真正算出指标后，偏离度要重算一次——现在这个 0.04 是残缺会议的产物。

偏离度三轮实测偏离度 —，中位 —，极差 — —— 极差已跨过判定阈值 0.30，所以本指标当前结论是：— 这和组长小总自己的自评完全吻合：「我们没有信息优势，本结论价值仅为纪律执行」。

它意味着：如果这套系统只做"综合研判给方向"，它不比你自己刷金十快讯强。 它现在能提供的价值只有三样，而且都不是"信息"： ① 纪律执行（存续度 — → 该不该退出由它说，不由情绪说）； ② 反证顶出（小股小情独立列出同一条下影线证据，人容易漏）； ③ 可证伪记录（每条判断都留痕、都回填，共识可不会替你记这些）。

要真做出信息优势，只有两条路可走： ① 机构胜率榜——共识是公开的，但"共识里该信谁"不是公开的。高盛这次下调、花旗仍给 5000，历史上谁在这类环境下更准，没人算过。小市一旦把权重跑起来，它的输出就不再是共识的算术平均，而是对共识的加权校正，那才是偏离度的来源。
② 小技的价格结构——唯一一个"人人能看到但没人系统化处理"的信息源。这次它给的是中性（因为没接K线历史），一旦接上，它最可能产生与共识不同的判断。

分歧账本（只在偏离度 ≥ 阈值时记一条）

时间	共识	我们	偏离度	偏离方向	+1d 共识	+1d 我们	胜负
暂无记录 —— 本次偏离度 0.04 未达阈值 0.30，不构成一次独立观点，所以不记。这张表长期为空是正常且诚实的结果。如果它很快就有几十条，反而要怀疑阈值设太低、系统在乱标"独立观点"。攒够 30 条显著偏离后，"偏离时胜负"那一格才会出数字。

★ 本轮最重要的发现：方差没有消失，它只是从组员搬到了组长身上。

同一份冻结输入（feeds md5 固定），thinking 关闭后连跑 3 轮：

对象	三轮方向	三轮强度	是否一致
小储	空/空/空	0.72 / 0.72 / 0.72	完全一致
小股	中/中/中	0.55 / 0.35 / 0.35	方向一致
小技	中/中/中	0.35 / 0.35 / 0.35	完全一致
小军	中/中/中	0.35 / 0.35 / 0.35	完全一致·截断已消除
小情	中/中/中	0.35 / 0.35 / 0.45	方向一致
小金	多/多/多	0.45 / 0.45 / 0.45	完全一致
小市	空/空/空	0.62 / 0.62 / 0.62	完全一致
小总（出结论的那一路）	中 / 空 / 空	0.45 / 0.40 / 0.60	方向翻转
小总认定的主导因子	价格结构 / 利率 / 利率		不一致

结论：关思考把七路组员稳住了（0 作废、方向全一致），但决策权在组长手里，而组长恰恰是最不稳的那一路。
更麻烦的是——组长是唯一一个"深度推理更值钱"的位置，不能像组员那样简单关掉思考来求稳。这是真正的两难：要质量就得容忍它的方差，要方差稳定就得牺牲它的判断深度。
所以"3 场会议取中位数"这条规则，靶子应该是小总，不是七路组员。 组员已经够稳，多跑几场是浪费钱；只有组长需要重复确认，钱应该花在这里。

连带后果：偏离度这个指标，现在还不能用来回答问题。
三轮实测偏离度 = 0.31 / 0.11 / 0.01，中位 0.11，极差 0.30 —— 正好等于判定阈值 0.30。

也就是说同一份数据三轮里一次算"独立观点"、两次算"共识复述"。这个指标本来是回答"我们有没有信息优势"的，结果它自己的抖动就跨过了阈值—— 单场会议给出的任何偏离度结论都是掷骰子。

处理规则：偏离度与方向结论一样必须走多场中位数 + 极差检查；极差跨过阈值时页面显示"无法判定"，而不是显示某个具体数字。 宁可回答"现在还不知道"，也不要给一个会变的数。

关于「提前预判准确率 90%」这个目标，我按它做，但算完账后的结论是要换个能达成的形式?直接说结论：短期金价方向 90% 命中，在公开数据里几乎不存在。
机构策略师季度方向命中约 55~62%，日内方向接近抛硬币。

如果直接把 90% 当 KPI 硬压给系统，它唯一能「达标」的办法是把幅度阈值调到极小（涨 0.01% 也算命中）——数字非常好看，钱一分赚不到。这正是你那份报告里「模式五：用极小样本换高确定性」的技术版，只不过这次是系统在自欺。

但 90% 确实能达成，路径是「少说换说准」：系统只在高置信时开口，用覆盖率约束它。例如「提前 1 小时，在系统开口的 15% 时段里命中率 90%」——这是真能实现、也真有用的目标。

所以账本必须同时记三个数：命中率 + 覆盖率 + 校准度(Brier)。校准度回答「系统说 80% 把握时，是不是真有 80% 的情况兑现了」，它比命中率有用得多。三个数一起看才骗不了人；只看命中率必然自欺。旋钮在⑧。

时间	轨道	动作	方向	强度	置信	当时价	+1h	+1d	+3d	结果	看过	偏离度	配置	signal_id

单场会议的点值不具备决策资格：同一份冻结输入重跑，加权方向分会变（实测 3 场给出 −0.270 / −0.620 / −0.050）。所以动作变更推送必须先过"多场中位数 + 极差 ≤0.15"这道确认，极差超限就本轮不采纳、只落库。
例外：21:30 数据日只有 30 分钟操作窗口，等不起 3 场——那种情况单场即出，但推送里必须明写"本场未做方差确认"。把不确定性告诉你，比为了严谨错过窗口更有用。

空表是诚实的状态。评分口径（设置页可改）：方向命中 +24h/+72h/+7d · 幅度达标 ≥0.5% · 价位命中 TTL内触及。没有这个 label 函数，"准确性"三个字无法计算，调权重就是拍脑袋。

⑦ 灰度开关?两层保险：总开关 + 每域独立开关，两个都开才生效。

为什么默认全关：你企微那次一次性全量开检，瞬时推了 500 条、刷屏近百个群。这套系统会往你飞书推同样的东西，所以照搬同一套规矩——上线时全关，你只点亮一个测试代号，跑一周看误报率再逐步放开。

两层保险：总开关 + 每域独立开关，两个都开才生效。定时研判推送前置硬闸（有效域≥4 / 时间戳跨度≤15分钟 / 休市静默 / 结论与上次相同不推）在⑧改，不改代码。
已取消每日条数上限——限量会把真信号吃掉。异动归因与动作变更都走即时通道，只受 60 分钟去重冷静期约束。

⑧ 运行逻辑与告警设置 — 全是设置项，改这里不重新打包

定时分析（你的需求①）

分析循环间隔?每轮把七路数据 + 持仓喂给小总，得出「要不要动」。间隔越短越灵敏也越贵——5 分钟是成本与灵敏的平衡点，实测分级触发下约 ¥13/月。

分钟/次

按时段分档：美盘前段(20:30–22:00) 10min ｜欧盘 15min ｜亚盘 30min ｜夜盘不研判

行情采集频率?采集是纯代码、不调模型、不花钱；分析才花钱。所以两个频率必须分开：合成一个数，你要么检测迟钝，要么账单爆炸。

但夜盘也必须采。09:00–22:00 之外只是不研判、不推送，采集一秒不能停——否则第二天早上看到的是"隔夜跳空 −1.2%"这种无法解释的现象，只能瞎猜；夜里公布的 FOMC 结果其反应全在夜盘，不采就永远算不出弹性；而 +4h/+1d 回填按交易分钟计数，夜盘不采就取不到价。

秒/次

非交易时段降频?北京 06:00–08:00 等清淡时段行情几乎不动，用 30 分钟一轮足够，省下的额度留给美盘。

分钟/次（北京 06:00–08:00 等清淡时段）

分析结论变化才推送?对应你原话「本来就是做多，分析结论也是做多，就不用通知」。关掉它则每轮都汇报，很快你就会烦。

结论与上次相同则不打扰

预判提前量档位（账本按此分档打分）?「提前 X 预判对了」必须有明确定义，否则准确率无法计算。三档分别打分，不混成一个总数。

小时小时天

开口置信门槛（用覆盖率换准确率）?置信低于此值就不给方向票。调高 → 命中率升、覆盖率降；这是「90% 准确」唯一诚实的达成路径。

幅度达标阈值（不算蒙对）?提前 1 小时档建议 0.15%，提前 1 天档建议 0.5%——分档设，别用一个数。用同一个阈值会导致：短档全被噪音填满、长档永远达不到阈值，两头都失真。

异动立即分析（你的需求③）

单日波动阈值?你的需求③：波动超过它就立刻查新闻、分析原因、推飞书。默认相对昨收（「单日」的本义）。

% 相对昨收

并行口径（任一命中即触发）

相对昨收相对开盘

命中后动作?不等下一个定时周期，独立走一次完整归因。它和定时研判是两条通道。

立即查最新新闻 → 分析原因 → 推送飞书

同一波行情去重冷静期?防止价格一直在 1% 线附近来回抖，每 10 分钟推一次同样的原因。

分钟

推送判据按你的要求改：不设条数上限

唯一推送条件?做多→维持 = 不推；空仓/做空→需要转多 = 立刻推。约束来自「动作有没有变」，不来自配额。

结论要求你「改变当前动作」时才推

每日推送条数上限?已按你的要求取消——限量会把真信号吃掉。改成从判据层面管，不从数量层面管。

已取消

心跳（每日「我在运行」）?沉默会被你误读成「市场没事」，这是最危险的失败模式。
机器一关、网一断、token 一过期，系统静默失效，而你收到的是"没有消息"——两者在界面上长得一模一样。

所以每天固定时间必须主动推一条"我在运行"（含最后数据时间与各源健康状态）；任一数据源超过 N 分钟无更新，主动报警"该源已断供"；进程重启后主动推"我刚重启，缺失了 XX 分钟"。

显著偏离阈值?偏离度 ≥ 此值才算"独立观点"、才进分歧账本。设太低会让系统乱标独立观点、把这张表填满噪音；设太高则永远攒不出样本。默认 0.30 对应"两者得分差 0.6"，例如共识 −0.1 而我们 +0.5。

共识基准固定取小市，不可改取其他路——只有它是机构观点的聚合。

21:30 数据日特殊安排?非农/CPI/PPI/零售都是北京 21:30 公布（冬令时），而收工线是 22:00——只有 30 分钟。所以 21:30 是全天最重要的时刻：既是信息量最大的时候，也是你当天最后的操作窗口。数据一到立即触发会议（不等 10 分钟兜底），并把公布后 30 分钟走势完整存档，次日 09:00 作为已知信息纳入。

数据到达立即触发，不等兜底

22:00 硬性收工停止推送，但采集不停。

每日成本上限?这不是"每日推送条数上限"（那个已按你要求取消）。它限制的是花钱，防的是 bug 死循环刷爆额度，不限制推送。两者绝不能混——混了的话将来会把保险丝当配额调。

¥ /天

超限后停模型调用、只保留采集与规则引擎，并推告警。

涨跌色习惯? 原来这是个顶部按钮，你说没用——对的。配色不需要每次切，选一次用一辈子，所以从按钮降级成设置项。国内习惯红涨绿跌，国际平台相反；只用自己的系统，选完就不用再碰。

红=偏多（国内）绿=偏多（国际）

开市时段?这条不是复杂度，是正确性：休市期延迟会算出 21000 秒、天天误报断供，一周后你会把告警静音——那时真断供也跟着静音。所以休市标 closed 而非 stale。

交易周周日 07:00 → 周六 06:00
有效分析时段 09:00–22:00（你可操作窗口）
22:00–次日09:00 静默采集：不研判、不推送、只落库
节假日按交易所日历

去掉上限后，防刷屏只剩两道闸：「动作未变不推」+ 60 分钟去重冷静期。若哪天还是刷屏，说明判据写得太松（把"强度微调"也算成动作变化），要收紧判据，不要重新加回条数上限。

⑨ 数据复核?这张表不该是你手工核对用的，是系统每天自己填的。
复核方法要固化成代码：每轮采集后自动比对多源、算偏差、按"时间戳差<30s 才允许比"的规则判 stale / closed / conflict，异常写进账本并推飞书。

它回答的是你那个问题：我们获取到的数据是正确的吗——答案必须每天由系统自己给出，而不是靠你记着去查。

数据项	页面采用值	来源 / 字段	时间戳	交叉验证	复核结论
现货黄金 XAU	4080.48	东财 122.XAU（黄金/美元）	11-07 06:00:00	金十 4070.66 @05:54:54 新浪 4070.75 @05:54:00	差 0.24% = 冻结时刻不同三源在各自停表瞬间自洽；收盘前 6 分钟又涨了 9.8 点。不是数据错误
COMEX 主连 GC00Y	4079.50	东财 101.GC00Y	11-07 06:00:00	新浪 hf_GC 4083.17 @05:59:59	差 0.09% = 合约不同 hf_GC 是当月合约，GC00Y 是主力连续，两个东西，不能直接比。
GC00Y 昨收 4113.50	−0.83%	东财 f60 / f170	11-07 06:00:00	4079.50 ÷ 4113.50 − 1 = −0.8267%	精确自洽东财自报涨跌幅与手算完全吻合，字段可信。
非农 16.5万 / 预期 6.5万	超预期 +10万	金十快讯	11-07 09:06	同条含失业率 4.1%、DXY 102.31、10Y 4.85%	单条内部自洽但只有金十一个源，属单点依赖。
12月加息概率 ≈80%	80%	金十快讯文本抽取	11-07 09:06	无第二源（CME FedWatch 无公开 API）	单源·非官方口径页面必须一直带这个标注，不许洗成"官方数据"。
美元指数 DXY 102.31	+0.71%	金十快讯文本抽取	11-07 09:06	金十 97 个报价品种里没有 DXY；东财 100.DXY / 100.USDIDX 均返回 null，suggest 只给 UUP/UDI（ETF）	无行情源可校验这是缺口，不是已解决。需要另找指数源，否则 DXY 只能靠快讯。
VIX 23.9 / 恐惧贪婪 23	极度恐惧	金十快讯文本抽取	11-06 23:19	金十无 VIX 报价 code；东财 105.VIX 返回 null	同上·抽取易错点位埋在自然语言里（"跌破24""暴涨40%报23.29"），抽错一个数整个域就废。
财经日历 consensus	大量为 null	金十 list_calendar	整周	star≤2 条目普遍无 consensus；star≥3 才有（如 52.3/51.6/52.1）	符合预期所以低重要度事件不能算预期差，只能算"实际vs前值"。
SPDR 黄金ETF 持仓	1041.368 吨 +0.855 吨	金十 search_flash「SPDR」	快讯 11-07 08:23 数据归属日 = 11-06	官方 spdrgoldshares.com 可达（4.5s / 1.3MB HTML）可做日级校验；WGC goldhub 返回 530 被挡	归属日坑金十早上发的是前一日纽约收盘后的官方值。落库必须用数据所属日，否则持仓与金价对齐整体错一天，弹性表直接废。
机构观点关键词检索	"黄金"9条 "黄金目标价"0条	金十 search_news	11-07 14:45	多词组合搜空，单词正常	采集层硬规矩金十是字面匹配。必须拆成单词轮询，否则模型会以为"没有机构观点"而整域漏采。
东财 push2 可用性	服务器 ✓ 本机 ✗	连发 44 次触发风控	已 16 小时未恢复	服务器侧 0.15s 正常返回；本机 RemoteDisconnected	采集只能在服务器跑且必须内建限速+熔断，否则自己把源打死。

复核方法本身要固化成代码：每轮采集后自动比对多源、算偏差、按"时间戳差<30s 才允许比"的规则判 stale / closed / conflict，异常写进账本并推飞书。这张表不是给你手工核对用的，是系统每天自己填的。

免责声明：本系统输出为数据聚合与模型研判结果，仅供参考，不构成任何投资建议。行情数据存在延迟（现货实测秒级，部分源分钟级，休市期冻结）。模型研判可能错误，且错误时不会提示你。本系统不具备任何下单/交易执行权限，碰不到你的账户。所谓"需你确认"不是交易授权，而是建议归属确认——你确认之后，这条才会被记为"系统给过的建议"并参与事后考核；不确认，系统只能说"证据倾向于X"，没有资格说"你应该X"。
数据快照 2026-11-08 00:25（thinking关闭后三轮中位数）· 构建 b12 · 配置版本 v0 · 前端原型第1版
如果你看到的不是"构建 b12"，那是浏览器缓存——按 Ctrl+F5 强刷。 · 原型说明（哪些是实测、哪些是示意、我替你做了哪些决定）

轨道 B｜AI 独立判断（不看持仓）研判示意·数据实测

三档门槛对照（这是这套系统最重要的不对称）

② 七路情报?三条硬规矩① 每个数字必须带时间戳，没有新鲜度的数字不许出现；② 取不到数据就明写"无数据"，禁止让模型填空——它会编出一个看起来很合理的分布；③ 点卡片可展开原始证据条目（带来源与发布时间）。

④ 事件时间线 — 按「预期差」组织，不是按「因素清单」；公布后反应攒够半年就自动长出弹性表

分歧账本（只在偏离度 ≥ 阈值时记一条）

⑧ 运行逻辑与告警设置 — 全是设置项，改这里不重新打包

定时分析（你的需求①）

异动立即分析（你的需求③）

推送判据 按你的要求改：不设条数上限

推送判据按你的要求改：不设条数上限